世界智谋故事: 海上的谋杀疑案

  作为杀人狐疑犯被缉拿的先生埃德,在押回伦敦(London)的旅途,急不可待地向弗兰奇解释:这天总CEO让她带了铺面的票证跟随他们同台去法国借款。那么些单据按规定是由会计师保管的,就算是主任也不可擅自取动。但总老总说,如若不给对方看看这么些单据,注脚公司的财产,那么就无法借到款子,已还请公司的监察兰暗先生同行,作为那个单据的衣食父母和借款的监督人。在那种场馆下,他只可以按总老董的指令办事。在预定的光阴,他过来码头,总老总和副总老板已在游艇中等候,但兰诺先生直到游艇开走还未曾来。

  电话:0755-82090060

  于是,弗兰奇向全国及邻国画形悬赏缉拿埃德。不久她收受一封电报,是一艘常年在海上搞运输的货船船长打来的,他扬言船上不久前录取了一名锅炉工,长相极像捉拿中的埃德。该船将于将来抵达英国海岸,请警方作好逮捕准备。

  注册地址:山西省赣州市永叔路15号

  晚上,一条黑影来到了那艘留有小坑的游船跟前,当他正要修复这几个小坑时,早隐藏着在此伺机的弗兰奇一把吸引了那人,猛然喝道:“兰诺先生,你是杀人凶手!”

  6.34%

  “还有何人和她们一同前去借款的?”弗兰奇问。

  客户咨询电话:0532-96577

  兰诺强辩说:“你诬赖好人!”

  公司网站:www.hx168.com.cn

  果然有一艘渔船的渔民告诉前去考察的弗兰奇探长,他曾碰到过那艘游艇,游艇上多少个衣冠楚楚的人给他一笔赏金,让她把一个大户送到邻县的海滩上。他以为那不是怎么着非法的事,就照办了。何人知竟牵扯到了一件首要的谋杀案,为此他很后悔。弗兰奇请他去拘留所识别埃德,渔夫评释他运送的酒鬼正是这厮。

  ■

  在英吉利海峡上,一艘无人驾驶的游船上躺着多少个被枪杀者。死者是因经济萧条行将倒闭的摩克森公司的总老董和副总经理。多少人都是尾部中弹身亡,不是自杀,也不是对射致死的。

  (12)招商证券股份有限公司

  在海上,副总老板驾驶游艇,总老董同埃德五个人守护着票据,由于寂寞,五个人就喝起了酒。埃德只喝了一杯干邑酒就睡着了,当她醒来时,却发现躺在一个尚未到过的海滩上,他就徒步到附近的海岸去吃早饭,从报上得知总COO他们被杀了。他想,回国的活自然要被视作杀人猜忌犯被捕,所以就化装到一艘货船上当锅炉工。他强调说:“同理可得,我不是杀人凶手,你们可去调查,是准把我送到海滩上去的。”

  电话:0755-82943511

  那时埃德就好像也知道了:“总高管和副总高管为了要抢占这几个单据,引我上船后又把我打发走了,我当成冤枉啊!”

  83.41%

  弗兰奇说:“那天你实在没有遇到总老总的游船,但您是有意拖延了岁月。你回来家后又及时来到码头,乘上你那事先附加上马达的游船,很快就追到了总首席执行官的游船。那时,会计师已被渔船送走,你不意地枪杀了总主任和副总老董,抢走价值150万美元的票证。那条属于您的游船上的坑凹,说明了您曾经做过手脚。现在您企图来扫除那么些痕迹,已为时晚了。”那时,兰诺已瘫倒在地上了。

  报告期内偏离度的最高值

  看来,那渔夫和埃德都是无辜的,从查证中,也没觉察海盗行凶抢劫的印痕。弗兰奇只得从头做起,到摩克森公司来找线索。那时总COO的游船被送回来靠在商店码头上,和那艘游艇靠在共同的还有几艘同样的游船。弗兰奇一艘艘寓目着,猛地发现其间有一艘快艇的尾巴有七个分明的小坑。这是早就附加过马达留下的印痕。这一个意识使他惊喜若狂,他好不容易了然凶手是什么人了,但表面上仍装作心事重重的样子。并放出风声,说他要认真地逐艘检查这么些快艇。公司的监察兰诺先生和任何员工纷纭议论,弗兰奇是急病乱投医,检查那几个快艇有怎么着用吗?

  4

  兰诺答道:“本来还约定我同会计师埃德一同前去的,可是到了约定时间,我来到港口,并没瞧见一个身形,只远远看见游艇在天涯行驶。当时,我猜想他们搞错了岁月,提前出发了,也就乘车回家。那一点,汽车司机可以表明。”

  阶段

  负责侦破此案的探长弗兰奇走访了摩克森公司的最高官员监察兰诺先生。据兰诺介绍,总总裁和副总COO是驾驶游艇去高卢鸡借款的,后来才意识到他们指导了价值150万英镑的契约出走。哪个人知竟死于非命,票据也悉数不见。那样公司登时要公告破产。他须要警方飞快侦破此案。

  ■

  0.00

  2

  ④监察稽核部门每天对基金操作进行严厉监督,监测应用“影子价格”确定的工本资产净值与行使“摊余费用法”确定的资本资产净值之间的偏离度。并定期对资产操作的合规性、规范性等内容开展详细审查。

  传真:021-50366868

  44.69%

  本摘要依据本基金的工本合同和资本招募表达书编写,并经中国证监会核准。基金合同是预定基金当事人之间权利、任务的法网文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为资本份额持有人和本基金合同的当事者,其具备花费份额的行为本身即注脚其对资金合同的确认和经受,并遵守《基金法》、《运作格局》、基金合同及其余关于规定所有义务、承担任务。基金投资人欲了然基金份额持有人的任务和无偿,应详细查看基金合同。

  经办注册会计师:李秉心、徐海宁

  办公地点:西藏省鹰潭市永叔路15号信达大厦10-13楼

  长城货币市场证券投资基金经中国证监会二〇〇五年10月12日证监基金字【2005】52号文批准发起设置。基金合同于二零零五年四月30日标准生效。

  央行票据

  业绩相比原则获益率标准差④

  依据债券的信用评级及保管处境,决定结合的信用风险级别。

  法定代表人:吴志明

  序号

  (20) 国信证券有限义务公司

  电话:021-68419974

  赵玉华先生,哈工大大学管理学博士。历任君安证券有限义务集团投资银行部项目CEO、总COO助理、业务董事、上海投行部副总主任,国泰君安证券股份有限公司集团融资部副总老董、常务董事、日本东京小卖部融资部董事总高管、部门负责人。现任长城证券有限义务公司投资银行委员会副主席。

  网站:www.gsstock.com

  本基金估值选用摊余成本法,即估值对象以买入基金列示,按其实利率并设想其购得时的溢价与损失,在其多余存续期内摊销,每天计提损益。本基金不接纳市场利率和上市交易的债券和票据的市价总括本金资产净值。

  十一、投资组合报告

  0.00

  39,729,181.87

  序号

  (10)长城证券有限权利公司

  传真:0755-82943237

  0.0040%

  公司债券

  客户服务电话:400-8868-666

  网站:www.cc168.com.cn

  0

  0.0005%

  (1)董事

  东方证券股份有限公司

  法定代表人:黄耀华

  16.11%

  本基金名称:长城钱币市场证券投资基金

  330,646,651.47

  13、传真:010-85238680

  客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666

  0.0025%

  持股单位

  法定代表人:杨光裕

  电话:025-84457777-882、721

  (9)兴业证券股份有限公司

  刘杉先生,1964年生,法学大学生。曾任中华工商时报社海外部编辑、副负责人、中华工商时报财经音讯部经理;中国人民银行日内瓦分行经济日报社总编辑。现任职于中华工商时报社,曾任总编辑助理,现任副总编辑,兼任东京工商高校讲授、中国人民大学委托与基金探讨所探究员。

  16.11%

  4、法定代表人:杨光裕

  联系人:陈宇

  6

  9、管理资产景况:近年来保管长城久富大旨成长股票型证券投资基金(LOF)、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金七只基金

  注册地方:湖南省东营市经十路128号

  客户服务电话:021-962506

  0.00

  法定代表人:郭树清

  17.647%

  资产净值的比重

  82

  29,080,318.75

  119,770,948.98

  0.00%

  ②-④

  剩余存续期领先397天的浮动利率债券

  按照对个券收益率水平、剩余期限、流动性意况的衡量,参照受益指标确定个券投资项目与投资数额。

  (6)海通证券股份有限集团

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  0.0353%

  2、本基金资产老板简历

  客户服务电话:021-962505

  根据宏观经济商量(利率水平、CPI目标、GDP增加率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和内阁政策变化,决定资金投资组合的平均剩余期限。

  电话:0755-82492000

  法定代表人:张志军

  联系人:余江

  其余应收款

  电话:0755-82450826

  传真:0755-83199545

  4、法定代表人:翟鸿祥

  0.00

  电话:0791- 6772501

  客户服务电话:0755-82288968、4006666888

  注册地址:新加坡市东城区建国门内大街22号

  联系人:金芸

  1

  序号

  2

  1.8773%

  债券名称

  传真:020-87325036

  客户服务电话:95577

  法定代表人:管荣升

  (4)其余资本的三结合

  59,331,756.35

  注册地方:梅州市比亚迪区滨河通道5022号一起广场B座11楼

  负责人:王玲

  注册地方:盛冈市淮海中路98号

  (2)监事

  十、基金的风险受益特征

  联系人: 杜京果

  本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于二零零七年8月19日审结了本报告中的财务目标、净值表现和投资组合报告等内容,有限支撑复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者根本遗漏。

  网站:www.gtja.com

  各期限资产占资金

  长城证券有限权利公司

  六、基金的投资对象

  本基金本报告期末未拥有资金支持证券。

  崔泽军先生,中共党员,博士大学生结业,高级会计师。历任中原信托投资有限集团财务部副高管、经理、公司副总总监,现任中原信托投资有限集团总老董。

  杨光裕先生,长城基金管理有限集团董事长,简历同上。

  交易有限帮助金

  占开支总财力的百分比

  公司网址:www.zxwt.com.cn

  法定代表人:姚江涛

  2

  (三)基金托管工作经营意况

  罗世容女士,大学本科结业,会计师。历任河北轻工厅盐业高校财经教研室集团主,黑龙江信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务总裁、长城证券总部布里斯班二部财务部老董,长城证券有限权利公司金奈营业部副总老板兼财务部经理、阿布扎比一部副总高管兼财务部老董、集团审计部总主管、公司审计监控部总高管,现任长城证券有限权利公司财务部副总主任。

  报告期末投资组合平均剩余期限

  1

  ①店家投资决策委员会每季度按照资金合同的约定以及商店投资风格的拔取确定基金投资风险预算的一一显要约束规范,如剩余期限,信用风险级别,流动性限制等,并就此投资范围向资产经理进行授权;

  8、联系人:于晓岚

  12、电话:010-85238418

  0

  0.00%

  4

  2006年

  偏离情形

  报告期内偏离度的断然值在0.25%(含)-0.5%间的次数

  注册地址:四川省景德镇市抚广西路291号

  客户服务电话:4008888666

  (4)招行股份有限公司

  各期限负债占资金

  名称:长城基金管理有限集团

  田德良先生,1966年生,二〇〇五年完成学业于中心广播电视机高校会计学专业,经济师。曾供职于中国招商银行圣迭戈开发区分行,任高管助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限集团,曾任会计部老板助理、会计部副高管、会计部主管、监察稽核部副主任、项目评估部项目老总、业务发展总部客户首席执行官,现任自营业务总部项目老董。

  汪钦先生,中共党员,博士学士结束学业。曾下车于中国人民银行湖北省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任岳阳东方实业股份有限集团副总老板,国信证券有限权利公司探讨所所长,长城基金管理有限公司总高管助理,并先后兼任探讨策划部总总裁、市场开发部总老董,现任长城基金管理有限企业副总高管。

  法定代表人:丁国荣

  8、“影子定价”与“摊余开支法”确定的资金资产净值的偏离

  法定代表人:蒋超良

  3

  07央行票据89

  19.18%

  (二)基金托管工作重点人士状态

  12.84%

  1

  办公地址:Hong Kong市延平路135号

  注册地方:威海市崂山区香江东路316号

  地址:新疆省苏州市南通东路90号华泰证券大厦

  2005年

  0.00

  应收利息

  网站:www.xyzq.com.cn

  法定代表人:翟鸿祥

  (19) 国盛证券有限义务公司

  关林戈先生,长城基金管理有限公司董事、总首席营业官,简历同上。

  资产扶助证券

  客户服务电话:022-28455588

  项 目

  7

  0.00%

  客户服务电话:0531-82084184

  网址:www.qlzq.com.cn

  资产重组

  17.647%

  (1)华夏银行股份有限公司

  法定代表人:张慎修

  按照当下市场的莫过于境况以及相关法律法规的规定,长城货币市场资金的重组配置比例限制为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短时间债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。

  彭洪波先生,经济学大学生,MBA,曾就职于长城证券有限权利企业,历任河内东园路营业部电脑部CEO,公司电子商务筹备组项目首席营业官,企业审计部技术主审。2002年三月插手长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务CEO、部门副老董、部门CEO,现任长城基金管理有限集团监察长兼监察稽核部总首席营业官。

  4.7957%

  客户服务电话:021-962503

  业绩相比规范受益率③

  客户服务电话:4008888108

  0.0020%

  其他

  合计

  关林戈先生,中共党员,艺术学学士。历任中国小车贸易公司办公室经理,中共卡尔加里(加里(Gary))市委高管同志秘书,南方证券圣多明各分公司副总总监、常务副总老板、代总主任,长城证券有限责任公司首席执行官助理,长城基金管理有限集团副总老董、常务副总老总,现任长城基金管理有限集团总总监。

  ■

  余骏先生,博士大学生结业。曾任教于中国理军事大学经管大学,历任中国人民银行台湾省分行科室经理,君安证券有限公司切磋部宏观室负责人,长城证券有限权利公司营业部总老董,长城基金管理有限公司监察长兼监察稽核部总高管,现任长城基金管理有限集团副总首席营业官兼运行有限辅助部总高管和汇总管理部总总裁。

  传真:021-58408842

  5、社团情势:股份有限集团

  项 目

  其中:买断式回购融资

  本报告期为二零零七年3月1日至二零零七年十二月30日止,本报告财务资料未经审计。

  1、名称:长城基金管理有限公司

  法定代表人:祝幼一

  1、报告期末基金资产重组

  注册地址:清远市罗湖区深南东路5047号柏林发展银行大厦10、25层

  1.15%

  180天(含)-397天(含)

  陆妍女士,1965年生,1991年毕业于达卡理医高校管理音信连串专业,获管理学大学生学位,1997年完成学业于西雅图大学理高校,获艺术学博士学位。曾任圣萨尔瓦多国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、成都泰达集团证券投资部项目高管,现任南部国际信托投资股份有限公司证券管理总部总主管。

  129

  电话:0755-23982338

  (7)国泰君安证券股份有限公司

  814,228.73

  0

  0.00%

  负责人:李秉心

  0.0644%

  8、基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

  联系人:范雪玲

  办公地址:德州市南海西路28号

  1.1590%

  07央行票据12

  (3)本报告期内需表明的证券投资决策程序

  1.0652%

  传真:0532-85022026

  刘海先生,生于1978年,1999年完成学业于北大高校经济医大学国际金融与财务标准,经济学博士。曾下车于深圳发展银行总行,任职债券交易员。二〇〇五年5月进入长城基金管理有限公司,曾任“长城钱币市场证券投资基金”基金助理,自二零零六年七月9日起任
“长城货币市场证券投资基金”基金老董。

  39,729,181.87

  办公地方:香港(Hong Kong)市银城中路188号

  ③永恒获益商讨员及金融工程师负责向资本首席营业官提供对市场变化及债券品种等地点的钻研支援,并拉扯基金高管拟定每月的投资策略以及风险预算。金融工程师还负责天天对资金资产各项比例的合规性举办高风险监控;

  600,000

  传真:0755-22163380

  (一)基本气象

  会计师事务所名称:卡萨布兰卡大华天诚会计师事务所

  2007年1月1日至6月30日

  3、办公地方:中山市华骐区益田路6009号新世界商务中央41层

  基金管理人可以依照气象变化伸张仍旧缩短代销机构,并再一次布告。销售单位得以依照事态变化伸张或者减小其销售城市、网点,仁同一视复通告。

  联系人:曾洋

  北方国际信托投资股份有限公司

  基金净值获益率①

  五、基金的类型

  0.00

  客户服务电话:95511

  12.84%

  0

  7、报告期末基金投资前十名资产帮助证券明细

  注册地址:巴黎市仙霞路18号

  谢志华先生,中共党员,文学博士。历任山西国营大通湖农场教育工小编、苏北自治州商业高校老师、Hong Kong商大学(现香江工商高校)副局长、上海工商大学校长助理。二〇〇三年至今任香江工商大学副校长。

  关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总老总。

  网站:www.ccfund.com.cn

  九、基金的功绩比较基准

  基金托管人:华夏银行股份有限集团

  序号

  办公地址:上海市齐化门内大街188号

  传真:0755-23982328

  本基金管理人的董事会及董事保障本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真人真事、准确性和完整性承担个别及连带权利。

  1,841,703.98

  天 数

  传真:0755-83516199

  电话:020-87322668

  联系人:高峰

  1.0873%

  应收申购款

  买入返售证券

  0.56%

  0.00%

  7、电话:0755-23982338传真:0755-23982328

  二○○八年元月

  (13)平安证券有限责任公司

  1、直销机构

  债券数量(张)

  20.26%

  (三)律师事务所与承办律师

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  客户服务电话:025-84579897

  合计

  (5)中信建投证券有限义务集团

  (11)中国银河证券股份有限集团

  电话:0755-82133066

  ②财力老董依据授权对货币基金进行平日具体的投资微风险管理。基金首席营业官负责每月向投资决策委员会计算上期资产投资操作意况以及风险现况,并提议下期投资政策清劲风险预算,经投资决策委员会经过后根据执行;

  成本(元)

  电话:010-85238423

  在本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未暴发不合法超越180天的意况。

  0.00

  合计

  办公地点:广州市深南大道4001号时代金融主题18楼(费城总部)

  金额(元)

  办公地点:山西省滨州市经十路128号

  成本(元)

  -0.1904%

  联系电话:0791-6285337

  按照不相同连串资产的剩余期限结构、流动性目标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场合等)、获益率水平(到期获益率、票面利率、付息格局、利息税务条款、附加期权价值、序列资产获益率差别等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的界定、基金合同、目标获益、业绩相比标准、估值方式等决定差别类型资产的安顿比例。

  基金合同生效至今

  ①-③

  法定代表人:段强

  (2)本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于397天但剩下存续期超越397天的扭转利率债券的摊余花费超越当日资本资产净值20%的情形。

  2

  注册地址:新加坡市浦东新区商城路618号

  合计

  韩刚先生,中共党员,1999年结业于中国人民银行博士部,管艺术学硕士。曾任国信证券发展琢磨中央研商员。2001年2月拓展长城基金管理有限公司,历任探究员、长城久恒基金老板,现任基金管理部副总老董。

  待摊开支

  联系人:傅咏梅

  0.5125%

  韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总老总、投资CEO兼基金管理部总主任。

  网站:www.csc108.com

  注册地方:高知市浦东大道720号20楼

  47.059%

  传真:0755-82492062

  本基金经过每一日分配使得费用份额的净值始终维持在1.0000元。

  78.03%

  首要提醒

  (3)高级管理人士

  买断式回购

  5

  本报告期内,本基金未出现债券正回购的血本余额领先资本资产净值的20%的情形。

  应收证券清算款

  (3)中国建行股份有限公司

  传真:0755-83025991

  其中:买断式回购的选购返售证券

  0.0938%

  注册地址:清远市五菱小车区益田路四川大厦A座38—45层

  法定代表人:史洁民

  电话:0755-83199511

  3,801,775.05

  客户服务电话:800-810-8868

  07国开13

  0.0536%

  法定代表人:宫少林

  0.0036%

  中原信托投资有限公司

  客户服务电话:400-8868-666

  合计

  ■

  ■

  (17) 江南证券有限权利公司

  12.84%

  1.8799%

  律师事务所名称:巴黎市金杜律师事务所

  法定代表人:杨光裕

  0.00%

  网站:www.csco.com.cn

  2、报告期债券回购融资景况

  注册地方:清远市比亚迪区益田路6009号新世界商务中心41层

  投资有高风险,投资人申购基金时应认真阅读本征集表明书;基金的来回业绩并不预示其前景表现,本基金管理人按照恪尽责守、诚实信用、谨慎刻苦的基准管理和选择资金资产,但不有限辅助资金一定盈利,也不保证最低收入。

  100.00%

  其中:买断式回购融资

  报告期内偏离度的最低值

  马原女士,中共党员,硕士结束学业。历任最高人民法院审判员、副庭长、庭长、副市长,中国女法官协会会长,人民大学全职讲师。

  电话:0755-83516094

  网站:www.htsec.com

  138,231,469.67

  传真:021-54035333

  5

  0

  (8)东方证券股份有限公司

  客户服务电话:4008888111、0755-26951111

  6.34%

  电话:021-50367888

  联系人:芮敏祺

  106.64%

  二、基金托管人

  0.00

  一、基金管理人

  注册地点:大分市新中街68号

  25.88%

  5、社团方式:有限义务集团

  其中:政策性金融债

  5.3082%

  11、联系人:郑鹏

  占资金资产净值的比重

  联系电话:0532-85022026

  0.0027%

  序号

  0.00%

  0.0011%

  5

  17.647%

  60天(含)-90天

  05中行02浮

  1,841,703.98

  网站:www.newone.com.cn

  注册位置:佛山市深南大道7088号农业银行大厦

  联系人:黄念英

  网站:www.cmbchina.com

  (15)申银万国证券股份有限公司

  2.96%

  2、注册地址:中山市汉腾汽车区益田路6009号新世界商务中央41层

  注册地方:巴黎市西城区金融大街25号

  ■

  电话:0755-22163333

  6.34%

  在花费安全和丰富流动性的前提下,寻求货币资产稳定的入账。

  500,000

  4

  6、设立日期:2001年1二月27日

  258,002,418.65

  客户服务电话:95533

  1

  客户服务电话:8008201868

  名称:长城基金管理有限公司

  4、期末投资组合平均剩余期限分布比例

  客户服务电话:95559

  在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可依照入股对象、投资方向和投资政策,确定变更业绩相比较原则,并提早公告。

  报告期内投资组合平均剩余期限最低值

  (23)世纪证券有限权利公司

  客户服务电话:4008-888-818

  传真:0755-82900965

  (2)农业银行股份有限公司

  (一)基金份额发售机构

    和讯宣称:本版小说内容纯属小编个人观点,仅供投资者参考,并不结合投资提议。投资者据此操作,风险自担。

  金额(元)

  本征集表达书所载内容甘休日为二〇〇七年九月29日,有关财务数据和净值表现为止日为二零零七年2月30日(财务数据未经审计)。本征集表达书更新已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

  注册地点:茂名市深南大道7088号招行大厦40-42楼

  传真:0755-82433794

  10、存续时期:持续经营

  12、股权结构:

  本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的连串,其预期风险和预期获益率都自愧不如股票、债券和混合型基金。

  9、投资组合报告附注

  传真:0531-81283735

  1

  网站:www.chinastock.com.cn

  0.00%

  2

  办公位置:曼彻斯特市河西区宾水道3号

  联系人:杨盛芳

  报告期内各样工作日偏离度的相对值的简要平均值

  0.0003%

  网站:www.gzs.com.cn

  19,599,850.60

  11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币

  联系人:吴宇

  0.00%

  法定代表人:朱利

  报告期内投资组合平均剩余期限最高值

  (25)中信万通证券有限权利集团

  (21)联合证券有限权利集团

  0.0000%

  0.00%

  传真:0755- 82133302

  9.40%

  2、二级资产配备策略

  32.03%

  占花费资产净值的比例

  1、名称:华夏银行股份有限公司

  本基金的投资管理采取团队投资和本金高管负责相结合的法门。投资团队由资产老董、固定受益探讨员、交易员以及经济工程师一起构成,具有投研交易一体化的福利,并丰硕利用透过金融工程平台从事定量分析这一奇特优势,为资金持有人成立更多的市值。

  注册地方:佛山市吉利汽车区益田路6009号新世界商务主旨41层

  5、报告期末按债券品种分类的国债券投资组合

  杨光裕先生,中共党员,硕士学士结业。历任广西省审计厅办公室主任,长城证券有限权利公司副总经理,现任长城基金管理有限集团董事长。

  (1)基金资产估值方法求证

  网址:www.bankcomm.com

  办公地点:江门市云雀小车区益田路6009号新世界商务主题41层

  注册地址:湖南省绵阳市江苏街239号

  80,041,767.11

  王国斌先生,中共党员,博士博士结业。历任巴黎万国证券集团斥资银行部融资老板、申银万国证券集团国际业务部融资主管、中国经济开销信托投资企业证券投资总老总助理、东方证券有限义务集团证券投资副总老总、总COO助理兼证券投资业务总部总老董、东方基金管理有限权利公司老板、东方证券股份有限公司副总老总兼受托资产管理工作总部总首席执行官,2006年一月至今任职于东方证券股份有限公司,任集团副总老董。

  注册地址:上海市西城区金融大街35号国际合营社大厦C座

  注册位置:中山市观致区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  债券品种

  办公地点:上海市东城区建国门内大街22号

  办公地方:江门市云雀小车区益田路6009号新世界商务中央41层

  联系人:徐美云

  6、报告期末基金投资前十名债券明细

  办公地点:饭冢市常熟路171号

  办公地方:上海市西城区闹市口大街1号院1号楼

  本基金的功绩比较规范为,税后一年期银行定期存款利率。

  4、上述人员之间不设有近亲属关系。

  0

  注册地址:香岛市常熟路171号

  6、制造日期:1992年五月14日

  0.00

  9.40%

  注册地址:新加坡市朝阳区东三环中游39号建外SOHO A座31层

  网站:www.lhzq.com

  本基金的投资决策程序主要概括以下多个首要环节:

  客户服务电话:95555

  法定代表人:王益民

  0.00

  联系人:刘军辉

  法定代表人:秦晓

  0.00%

  汪钦先生,投资决策委员会委员,集团副总老董。

  0.00

  经办律师:靳庆军、宋萍萍

  平均剩余期限

  电话:0755-82900952

  其余开销

  800,000

  联系人:刘薇

  电话:021-54033888

  (一)基金管理人概略

  (18) 华西证券有限权利公司

  4

  企业网站:www.ewww.com.cn

  电话:0755-23982338

  八、基金的投资政策

  韩浩先生,大学生博士完成学业。历任长城证券有限义务公司资金管理部总CEO,长城基金管理有限集团斥资COO兼投资管理部总主任、“久嘉证券投资基金”基金老总、总首席执行官助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金老板,现任长城基金管理有限集团副总老板、投资经理兼基金管理部总老董。

  2、注册地址:新加坡市东城区建国门内大街22号

  3、办公地点:巴黎市东城区建国门内大街22号

  银行存款和清算备付金合计

  依据明细资产的剩下期限、资信等级、流动性目标,确定构建基金投资组合的投资项目。

  基金管理人:长城基金管理有限公司

  49,819,394.57

  电话:021-58781234

  自有投资

  注册地方:河源市烈士中路69号东山广场主楼5楼

  本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的任何金融工具。包涵:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的国债券;期限在一年之内(含一年)的公债券回购;期限在一年之内(含一年)的央行票据;中国证监会、中国人民银行认同的其他具备杰出流动性的钱币市场工具。

  其他费用

  杨平先生,巴黎大学国际MBA学历。历任新加坡国际信托投资集团外汇部首席交易员、加拿大河内银行Hong Kong分行资金部和市场部高级老板、中国人民保证公司投资部投资老总、中国人保资产管理有限集团银行/外汇业务部副总高管、中国人民有限帮衬(香港(Hong Kong))有限集团投资部总高管。现任长城证券有限义务公司COO助理。

  法定代表人:杨秀丽

  67,000,753.79

  公司网站:www.sw2000.com.cn

  联系人:方俊才

  30天以内

  (二)基金注册登记人

  1,027,475.25

  项 目

  14、客户服务基本电话:95577

  占开销资产净值的百分比

  5

  3

  400,000

  3、三级资产配备策略

  3

  38.72%

  258,002,418.65

  (22)圣菲波哥大证券有限义务公司

  25.88%

  客户服务电话:020-961303

  1.1409%

  联系人:徐焕强

  49.10%

  电话:010-65186758

  0.00%

  阮领先生,高校本科结束学业。历任黄河证券有限义务公司发行部老董,港澳信托投资有限公司委托基金部投资经营,中国电力信托投资有限集团入股基金部主管,现任中原信托投资有限公司投资管理部老总,并充当长城基金管理有限集团监事长。

  资产净值的百分比

  (二)基金管理人主要人士景况

  网站:www.ccb.com

  桑煜先生,中共党员,医学博士。曾供职于中国招商银行山西济南市分行、中国工商银行西藏省分行、中国工商银行总行资本托管部。2002年5月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务经理、运行有限支撑部副总主管、运行有限扶助部总总监,现任公司总首席营业官助理兼市场开发部总COO。

  0.0030%

  电话:021-62580818-213

  其中:剩余存续期当先397天的成形利率债

  法定代表人:王政

  网址:www.hxb.com.cn

  法定代表人:黎晓宏

  法定代表人:吴万善

  任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行布拉迪斯拉发分行处长、卡塔尔多哈金融机构同业协会首任委员长、赛格投资有限集团(Hong Kong注册)董事总COO、祥安证券有限公司(香岛联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长,现任阿布扎比怀新公司投资顾问有限公司副总首席执行官。

  电话:0531-81283728

  联系人:黄健

  传真:0791-6789414

  传真:021-62569400

  法人代表人:何如

  300,000

  报告期末债券回购融资余额

  9、注册资本:42亿元人民币

  3、本基金管理人投资决策委员会成员的全名和岗位如下:

  2、代销机构

  30天(含)-60天

  报告期内债券回购融资余额

  传真:010-85238680

  金融债券

  债券投资

  金额(元)

  电话:021-53594566

  -0.0026%

  0.0040%

  联系人:宋萍萍

  0.00%

  客户服务电话:0755-83199511

  办公地址:惠州市深南大道7088号农业银行大厦40-42楼

  其他

  基金净值获益率标准差②

  联系人:张雪瑾、袁红彬

  (14)华泰证券有限义务公司

  联系人:曹榕

  集团网址:www.guosen.com.cn

  办公地址:河源市华骐区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

  张建辉先生,中共党员,硕士学士结束学业。历任巴黎浦东发展银行委托证券发行部科员,东方证券股份有限集团经济业务管理总部新疆管理总部副总高管、总高管,现任东方证券股份有限集团资本财务管理总部总总经理。

  100%

  占总财力比例

  七、基金的投资目标

  90天(含)-180天

  0.0047%

  4

  1、一流资产配备策略

  0.00%

  10、客户服务电话:400-8868-666

  其中:剩余存续期领先397天的变通利率债

  7、批准设立自行及许可设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]

  电话:0755-83025430

  三、相关服务单位

  0.00%

  注册地方:阳江市罗湖区红岭中级1012号国信证券大厦

  ■

  970,545,379.42

  ■

  “长城钱币市场证券投资基金”历任基金高管如下:黄瑞庆先生自二〇〇五年九月30日至二〇〇五年三月24日任基金老总,王定元先生自二〇〇五年五月25日至二零零六年3月8日任基金经理。

  网站:www.scstock.com

  法定代表人:王开国

  国度债券

  华夏银行于二〇〇五年6月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会审定,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理章程》实施后获取证券投资基金托管资格的首先家银行。自建立的话,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤苦尽职”的本行精神,始终按照“安全有限帮忙基金资产,提供上乘托管服务”的原则,坚定不移以客户为基本的劳动理念,依托严酷的内控管理、先进的技巧种类、非凡的工作公司、丰盛的作业经验,严谨履行法律和托管协议所确定的各项任务,为周边基金份额持有人和财力管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了地道业绩。停止二零零七年七月末,已托管长城钱币市场资产、国联安德盛精选股票资产、万家货币市场资金、诺安中短债基金、益民红利成长混合型基金等5只开放式证券投资基金和
10只其余受托资产产品,托管各个资金规模 134.48亿元。

  联系人:权唐

  法定代表人:兰荣

  联系人:林建闽

  联系人:丁韶燕

  传真:0755-23982328

  0.00

  3

  联系人:郭京华

  3、投资组合平均剩余期限基本气象

  (16)白令海证券有限义务集团

  80,041,767.11

  联系人:杨玲

  07央行票据94

  法定代表人:李炜

  网站:www.dfzq.com.cn

  四、基金的称谓

  本基金项目:契约型开放式

  华夏银行资本托管部成立于二零零四年1月,内设市场综合室、交易管理室和稽察室3个职能处室,并在日本首都、阿布扎比分集团设立2个托管分部。基金托管部共有员工17人,全部怀有基金从业资格,主管人员均具备博士以上学位或高级职称。

  1、董事、监事及高管人士介绍

  (24)齐鲁证券有限责任公司

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